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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 2 409.00 | 2 363.00 | 4 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276 335.00 | 500 000.00 | 776 335.00 | 1 276 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 281 106.00 | 502 409.00 | 778 698.00 | 1 281 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
084 Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
110 Total général Actif | 1 297 300.00 | 502 409.00 | 794 892.00 | 1 297 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 893.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 851 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 289.00 | 1 395.00 | | 1 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 473.00 | 1 576.00 | | 1 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 473.00 | -1 575.00 | | -1 473.00 |
280 Produits financiers | 2 057.00 | 2 291.00 | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 584.00 | 716.00 | | 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 281 106.00 | | | 1 281 106.00 |