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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 12 493.00 | 2 073.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 5 416.00 | 6 143.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 952.00 | 23 710.00 | 8 242.00 | 31 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BN En cours de production de biens | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 256.00 | 151 526.00 | 303 729.00 | 455 256.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CF Disponibilités | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 575.00 | 151 526.00 | 444 048.00 | 595 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 528.00 | 175 237.00 | 452 290.00 | 627 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -124 726.00 | -135 985.00 | | -124 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | 11 259.00 | | -1 757.00 |
DL TOTAL (I) | -13 933.00 | -12 175.00 | | -13 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 774.00 | 127 168.00 | | 147 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 1 785.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 804.00 | 102 056.00 | | 51 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 911.00 | 241 475.00 | | 261 911.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | 4 363.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 223.00 | 476 849.00 | | 466 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 290.00 | 464 673.00 | | 452 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 373.00 | 386 616.00 | | 372 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 7 168.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 699.00 | | 767 699.00 | 767 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 699.00 | | 767 699.00 | 767 699.00 |
FM Production stockée | | | 54 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 300.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 300.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -300.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 329.00 | 1 494 126.00 | | 826 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 087.00 | 1 482 867.00 | | 828 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757.00 | 11 259.00 | | -1 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 913.00 | 29 049.00 | | 14 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 925.00 | | 2 955.00 | 29 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 31 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 26 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | | 2 955.00 | 24 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 4 150.00 | 927.00 | 20 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 4 150.00 | 927.00 | 14 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 392.00 | 31 135.00 | | 120 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 392.00 | 31 135.00 | | 120 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 392.00 | 31 135.00 | | 120 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 262 565.00 | 262 565.00 | | 262 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 691.00 | 192 691.00 | | 192 691.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 774.00 | 53 924.00 | 93 850.00 | 147 774.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 297.00 | 487 272.00 | 25.00 | 487 297.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 225.00 | 372 375.00 | 93 850.00 | 466 225.00 |