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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 897.00 | 43 270.00 | 1 307 628.00 | 1 350 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 379.00 | 489 554.00 | 95 825.00 | 585 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 874.00 | 532 824.00 | 1 800 050.00 | 2 332 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BT Marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 376.00 | 146 638.00 | 837 738.00 | 984 376.00 |
BZ Autres créances | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CF Disponibilités | 717 178.00 | | 717 178.00 | 717 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 006.00 | 146 638.00 | 1 694 368.00 | 1 841 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 880.00 | 679 462.00 | 3 494 418.00 | 4 173 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
CU Autres participations | 381 320.00 | | 381 320.00 | 381 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 482.00 | 672 482.00 | | 672 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 705 122.00 | 688 271.00 | | 705 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 062.00 | 106 851.00 | | 139 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 667.00 | 2 127 605.00 | | 2 176 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 251.00 | 43 993.00 | | 30 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 144.00 | 19 259.00 | | 34 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 330.00 | 366 389.00 | | 443 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 718.00 | 444 015.00 | | 412 718.00 |
EA Autres dettes | 38 573.00 | 32 017.00 | | 38 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 735.00 | 415 198.00 | | 358 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 751.00 | 1 320 871.00 | | 1 317 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 418.00 | 3 448 476.00 | | 3 494 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 246.00 | 1 290 637.00 | | 1 267 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FG Production vendue services | 2 783 987.00 | | 2 783 987.00 | 2 783 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 478.00 | | 2 785 478.00 | 2 785 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 930.00 | 3 942.00 | | 13 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1 111.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -1 111.00 | | -439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 485.00 | 20 840.00 | | 17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 206.00 | 48 107.00 | | 53 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 254.00 | 2 733 824.00 | | 2 836 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 192.00 | 2 626 972.00 | | 2 697 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 062.00 | 106 851.00 | | 139 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 375.00 | | 28 644.00 | 2 373 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 583.00 | 396 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 145.00 | 2 332 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 022.00 | 1 350 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 540.00 | 585 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 920.00 | | | 1 391 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 668.00 | | 16 251.00 | 585 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 787.00 | | 12 393.00 | 395 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 778.00 | 45 608.00 | 57 562.00 | 544 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 920.00 | 8 372.00 | 41 022.00 | 75 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 858.00 | 37 236.00 | 16 540.00 | 468 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 019.00 | 76 427.00 | 23 808.00 | 94 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 019.00 | 76 427.00 | 23 808.00 | 94 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 019.00 | 76 427.00 | 23 808.00 | 94 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 427.00 | 23 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 330.00 | 443 330.00 | | 443 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 735.00 | 358 735.00 | | 358 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 984 376.00 | 984 376.00 | | 984 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 251.00 | 13 890.00 | 16 361.00 | 30 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 504.00 | 1 130 504.00 | | 1 130 504.00 |
VW T.V.A. | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 751.00 | 1 267 246.00 | 50 505.00 | 1 317 751.00 |