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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 350.00 | 38 175.00 | 37 176.00 | 75 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 18 710.00 | 12 302.00 | 31 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 292.00 | 71 465.00 | 65 828.00 | 137 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 391.00 | 83 771.00 | 183 620.00 | 267 391.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 822.00 | 83 771.00 | 229 051.00 | 312 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 114.00 | 155 236.00 | 294 879.00 | 450 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
DH Report à nouveau | 78 715.00 | 64 835.00 | | 78 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | 13 881.00 | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 125 931.00 | 93 117.00 | | 125 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838.00 | 31 744.00 | | 17 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 161.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 8 404.00 | | 78 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 292.00 | 59 227.00 | | 58 292.00 |
EA Autres dettes | | 13 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 947.00 | 113 065.00 | | 168 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 879.00 | 206 182.00 | | 294 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 646.00 | 98 597.00 | | 164 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 114.00 | 8 865.00 | | 4 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
FM Production stockée | | | -10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 630.00 | 16 879.00 | | 16 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 442.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 1 442.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -1 442.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 1 875.00 | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 865.00 | 495 334.00 | | 478 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 051.00 | 481 454.00 | | 446 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 814.00 | 13 881.00 | | 32 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 822.00 | | 30 470.00 | 106 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 322.00 | | 18 620.00 | 102 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 11 850.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 343.00 | 12 122.00 | | 59 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | 12 122.00 | | 59 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 701.00 | 11 070.00 | | 72 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 701.00 | 11 070.00 | | 72 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 701.00 | 11 070.00 | | 72 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 838.00 | 13 537.00 | 4 301.00 | 17 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 276.00 | 311 276.00 | | 311 276.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 947.00 | 164 646.00 | 4 301.00 | 168 947.00 |