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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 384.00 | 168.00 | 552.00 |
AP Constructions | 4 189 353.00 | 1 835 054.00 | 2 354 299.00 | 4 189 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 847.00 | 336 987.00 | 269 860.00 | 606 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 180.00 | 481 168.00 | 184 012.00 | 665 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 461 931.00 | 2 653 593.00 | 2 808 338.00 | 5 461 931.00 |
BT Marchandises | 944 170.00 | 29 305.00 | 914 865.00 | 944 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | 816.00 | 18 010.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 115 847.00 | 7.00 | 115 840.00 | 115 847.00 |
CF Disponibilités | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 917.00 | 30 128.00 | 1 073 789.00 | 1 103 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 848.00 | 2 683 721.00 | 3 882 127.00 | 6 565 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
DH Report à nouveau | -4 796.00 | -28 108.00 | | -4 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 23 312.00 | | 60 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 1 666.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 244 341.00 | 184 750.00 | | 244 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 605.00 | 2 977.00 | | 3 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 605.00 | 2 977.00 | | 3 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 348.00 | 600 635.00 | | 550 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 276.00 | 2 613 839.00 | | 2 399 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 880.00 | 528 283.00 | | 571 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 642.00 | 93 024.00 | | 81 642.00 |
EA Autres dettes | 30 202.00 | 14 009.00 | | 30 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 706.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 181.00 | 3 850 495.00 | | 3 634 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 127.00 | 4 038 223.00 | | 3 882 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 349.00 | 3 319 342.00 | | 3 207 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344 380.00 | | 3 344 380.00 | 3 344 380.00 |
FD Production vendue biens | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
FG Production vendue services | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 499.00 | | 3 415 499.00 | 3 415 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 095.00 | 7 923.00 | | 4 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | 8 756.00 | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 15 771.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 15 771.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | -7 015.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 8 720.00 | | 19 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 236.00 | 3 016 925.00 | | 3 422 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 813.00 | 2 993 613.00 | | 3 361 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 23 312.00 | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489 757.00 | | 22 601.00 | 5 489 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 426.00 | 5 461 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 369.00 | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 057.00 | 5 461 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447 836.00 | | 22 601.00 | 5 447 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 145.00 | 209 410.00 | 17 962.00 | 2 462 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 184.00 | 9 369.00 | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 576.00 | 209 226.00 | 8 593.00 | 2 452 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 977.00 | 628.00 | | 2 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 137.00 | 13 168.00 | | 16 137.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | 111.00 | 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | | 52.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 123.00 | 13 168.00 | 163.00 | 17 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | 13 796.00 | 163.00 | 20 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 796.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 880.00 | 571 880.00 | | 571 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 705.00 | 122 872.00 | 426 832.00 | 549 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 276.00 | 2 399 276.00 | | 2 399 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 181.00 | 3 207 349.00 | 426 832.00 | 3 634 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |