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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 174.00 | 30 666.00 | 507.00 | 31 174.00 |
AH Fonds commercial | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
AP Constructions | 383 380.00 | 363 595.00 | 19 785.00 | 383 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 720.00 | 514 234.00 | 89 485.00 | 603 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 494.00 | 229 099.00 | 304 395.00 | 533 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 624.00 | 1 137 595.00 | 1 341 029.00 | 2 478 624.00 |
BN En cours de production de biens | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BT Marchandises | 905 753.00 | 232 588.00 | 673 165.00 | 905 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 418.00 | 162 595.00 | 923 822.00 | 1 086 418.00 |
BZ Autres créances | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CF Disponibilités | 287 277.00 | | 287 277.00 | 287 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 105.00 | 395 183.00 | 2 095 921.00 | 2 491 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 730.00 | 1 532 779.00 | 3 436 951.00 | 4 969 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
CU Autres participations | 840 500.00 | | 840 500.00 | 840 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DG Autres réserves | 1 061 772.00 | | | 1 061 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 039.00 | | | 2 002 039.00 |
DP Provisions pour risques | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 398.00 | | | 587 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
EA Autres dettes | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 028.00 | | | 1 403 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 951.00 | | | 3 436 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 477.00 | | | 1 239 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 972.00 | | 2 359 972.00 | 2 359 972.00 |
FG Production vendue services | 2 288 405.00 | | 2 288 405.00 | 2 288 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 377.00 | | 4 648 377.00 | 4 648 377.00 |
FM Production stockée | | | 4 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 188.00 | | | 4 852 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 588.00 | | | 4 715 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 878.00 | | 129 847.00 | 2 351 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 2 478 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 1 562 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 717.00 | | 1 013.00 | 43 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 826.00 | | 128 825.00 | 1 436 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 334.00 | | 10.00 | 871 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 351.00 | 122 488.00 | 2 952.00 | 1 023 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 254.00 | 3 412.00 | | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 097.00 | 119 075.00 | 2 952.00 | 996 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 010.00 | | 58 127.00 | 90 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 010.00 | | 58 127.00 | 90 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 399.00 | 587 399.00 | | 587 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 001.00 | 490 001.00 | | 490 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 416.00 | 924 970.00 | 161 448.00 | 1 086 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 042.00 | 91 990.00 | 160 052.00 | 252 042.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 865.00 | 1 093 573.00 | 192 292.00 | 1 285 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 529.00 | 1 239 477.00 | 160 052.00 | 1 399 529.00 |