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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 464.00 | 7 956.00 | 8 420.00 |
AP Constructions | 94 728.00 | 5 226.00 | 89 503.00 | 94 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 768.00 | 159.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 584.00 | 13 841.00 | 11 743.00 | 25 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 396.00 | 21 299.00 | 111 097.00 | 132 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 656.00 | 78 662.00 | 804 994.00 | 883 656.00 |
BZ Autres créances | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CF Disponibilités | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 648.00 | 78 662.00 | 1 078 986.00 | 1 157 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 044.00 | 99 961.00 | 1 190 083.00 | 1 290 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 456.00 | 317 456.00 | | 317 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
DG Autres réserves | 444 472.00 | 931 156.00 | | 444 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 460.00 | -86 685.00 | | 102 460.00 |
DL TOTAL (I) | 896 133.00 | 1 193 673.00 | | 896 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 4 115.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 327 258.00 | | 97 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 876.00 | 196 294.00 | | 175 876.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 458.00 | 89 580.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 950.00 | 617 247.00 | | 293 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 083.00 | 1 810 920.00 | | 1 190 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 950.00 | 617 247.00 | | 293 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 719.00 | | 887.00 | 177 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 210.00 | 132 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 550.00 | 122 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 099.00 | | 689.00 | 166 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 198.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | 29 140.00 | 30 144.00 | 22 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 281.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 28 859.00 | 30 144.00 | 22 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 018.00 | 2 789.00 | 16 145.00 | 92 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 018.00 | 2 789.00 | 16 145.00 | 92 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 018.00 | 2 789.00 | 16 145.00 | 92 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 16 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 740 259.00 | 740 259.00 | | 740 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 292.00 | 910 292.00 | | 910 292.00 |
VW T.V.A. | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 950.00 | 293 950.00 | | 293 950.00 |