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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AH Fonds commercial | 94 976.00 | | 94 976.00 | 94 976.00 |
AP Constructions | 47 817.00 | 43 444.00 | 4 374.00 | 47 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 394.00 | 39 075.00 | 11 319.00 | 50 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 324.00 | 92 356.00 | 151 969.00 | 244 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 064.00 | 2 150.00 | 166 914.00 | 169 064.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 573 091.00 | | 573 091.00 | 573 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 670.00 | 2 150.00 | 746 520.00 | 748 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 994.00 | 94 506.00 | 898 488.00 | 992 994.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 976.00 | | | 262 976.00 |
DH Report à nouveau | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 651.00 | | | 212 651.00 |
DL TOTAL (I) | 590 157.00 | | | 590 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 332.00 | | | 308 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 488.00 | | | 898 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 332.00 | | | 308 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 870 792.00 | | 870 792.00 | 870 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 877.00 | | 870 877.00 | 870 877.00 |
FM Production stockée | | | 1 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 545.00 | | | 881 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 894.00 | | | 668 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 651.00 | | | 212 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 732.00 | 5 156.00 | 8 532.00 | 95 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 895.00 | 5 156.00 | 8 532.00 | 85 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 1 350.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 1 350.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 1 350.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 879.00 | 175 579.00 | 9 300.00 | 184 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 332.00 | 308 332.00 | | 308 332.00 |