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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 27 527.00 | 25 755.00 | 1 772.00 | 27 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 631.00 | 30 598.00 | 1 033.00 | 31 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 28 693.00 | 4 928.00 | 33 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 878.00 | 85 765.00 | 34 113.00 | 119 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 886.00 | 40 728.00 | 99 158.00 | 139 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 857.00 | 39 983.00 | 2 528 875.00 | 2 568 857.00 |
BZ Autres créances | 185 455.00 | | 185 455.00 | 185 455.00 |
CF Disponibilités | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 795.00 | 80 711.00 | 2 951 084.00 | 3 031 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 673.00 | 166 476.00 | 2 985 198.00 | 3 151 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 700.00 | 663 414.00 | | 688 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 162.00 | 50 686.00 | | 47 162.00 |
DL TOTAL (I) | 771 062.00 | 749 300.00 | | 771 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653.00 | 3 326.00 | | 2 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 379.00 | 1 845 698.00 | | 1 371 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 248.00 | 1 085 913.00 | | 832 248.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 5 425.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 136.00 | 2 944 654.00 | | 2 214 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 198.00 | 3 693 954.00 | | 2 985 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 714.00 | | 678.00 | 129 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 119 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 513.00 | 92 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 703.00 | | 678.00 | 25 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 037.00 | 4 241.00 | 10 513.00 | 92 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 601.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 920.00 | 3 640.00 | 10 513.00 | 91 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 739.00 | 13 989.00 | | 26 739.00 |
6T Sur comptes clients | 28 983.00 | 10 999.00 | | 28 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 722.00 | 24 988.00 | | 55 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 722.00 | 24 988.00 | | 55 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 379.00 | 1 371 379.00 | | 1 371 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 836.00 | 2 543 836.00 | | 2 543 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VB T. V. A. | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 532.00 | 2 769 151.00 | 26 380.00 | 2 795 532.00 |
VW T.V.A. | 673 631.00 | 673 631.00 | | 673 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 136.00 | 2 214 135.00 | | 2 214 136.00 |