| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
AP Constructions | 10 031.00 | 4 786.00 | 5 245.00 | 10 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 065.00 | 39 396.00 | 1 668.00 | 41 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 79 197.00 | 6 077.00 | 85 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 195.00 | 138 741.00 | 225 454.00 | 364 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 597.00 | | 179 597.00 | 179 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 792.00 | 138 741.00 | 405 051.00 | 543 792.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -79 007.00 | | | -79 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DL TOTAL (I) | -40 265.00 | | | -40 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
EA Autres dettes | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 051.00 | | | 405 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 223.00 | | 1 113 223.00 | 1 113 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 223.00 | | 1 113 223.00 | 1 113 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 479.00 | | | 1 189 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 203.00 | | | 1 177 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 506.00 | | 15 044.00 | 369 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 354.00 | 364 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 354.00 | 136 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 680.00 | | 15 044.00 | 141 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 230.00 | 9 459.00 | 9 948.00 | 139 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 869.00 | 9 459.00 | 9 948.00 | 123 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 212.00 | 40 051.00 | 37 212.00 | 37 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 212.00 | 40 051.00 | 37 212.00 | 37 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 212.00 | 40 051.00 | 37 212.00 | 37 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 051.00 | 37 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 265.00 | 405 265.00 | | 405 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 314 150.00 | | | 314 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 603.00 | | | 346 603.00 |