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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 066.00 | 773 066.00 | | 773 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 691 066.00 | 773 066.00 | 5 918 000.00 | 6 691 066.00 |
BP En cours de production de services | 1 112 682.00 | | 1 112 682.00 | 1 112 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245 651.00 | 93 898.00 | 6 151 753.00 | 6 245 651.00 |
BZ Autres créances | 11 447 979.00 | | 11 447 979.00 | 11 447 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 807 438.00 | 93 898.00 | 18 713 540.00 | 18 807 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 501 389.00 | 866 964.00 | 24 634 425.00 | 25 501 389.00 |
CU Autres participations | 5 918 000.00 | | 5 918 000.00 | 5 918 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 800.00 | 1 557 800.00 | | 1 557 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 175.00 | 3 565.00 | | 36 175.00 |
DH Report à nouveau | 619 587.00 | -1 816.00 | | 619 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 971.00 | 654 013.00 | | 512 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 533.00 | 2 213 562.00 | | 2 726 533.00 |
DP Provisions pour risques | 2 885.00 | 87 940.00 | | 2 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | 87 940.00 | | 2 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 473.00 | 3 713.00 | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 425.00 | 4 699 744.00 | | 5 413 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 675.00 | 4 427 091.00 | | 4 395 675.00 |
EA Autres dettes | 11 938 895.00 | 8 812 622.00 | | 11 938 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 905 007.00 | 17 943 169.00 | | 21 905 007.00 |
ED (V) | | 3 498.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 634 425.00 | 20 248 169.00 | | 24 634 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 565 588.00 | 9 828 883.00 | 17 394 471.00 | 7 565 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 588.00 | 9 828 883.00 | 17 394 471.00 | 7 565 588.00 |
FM Production stockée | | | 656 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 276 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 838 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 106 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 732 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 344 560.00 | 19 142 700.00 | | 18 344 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 831 588.00 | 18 488 687.00 | | 17 831 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 971.00 | 654 013.00 | | 512 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706 288.00 | | | 6 706 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 222.00 | 6 691 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 861.00 | 773 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 927.00 | | | 776 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918 000.00 | | | 5 918 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 288.00 | | 15 222.00 | 788 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 927.00 | | 3 861.00 | 776 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 940.00 | 2 885.00 | 87 940.00 | 87 940.00 |
6T Sur comptes clients | 15 946.00 | 93 898.00 | 15 946.00 | 15 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 946.00 | 93 898.00 | 15 946.00 | 15 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 886.00 | 96 783.00 | 103 886.00 | 103 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 783.00 | 103 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 211.00 | 1.00 | 9 210.00 | 9 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 425.00 | 5 413 425.00 | | 5 413 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084 217.00 | 2 084 217.00 | | 2 084 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 024.00 | 1 472 024.00 | | 1 472 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 245 651.00 | 6 245 651.00 | | 6 245 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VB T. V. A. | 781 741.00 | 781 741.00 | | 781 741.00 |
VC Groupe et associés | 10 647 543.00 | 10 647 543.00 | | 10 647 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
VI Groupe et associés | 11 936 012.00 | 11 936 012.00 | | 11 936 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 693 630.00 | 17 693 630.00 | | 17 693 630.00 |
VW T.V.A. | 685 613.00 | 685 613.00 | | 685 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 901 534.00 | 21 892 324.00 | 9 210.00 | 21 901 534.00 |