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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 865.00 | 972.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 26 022.00 | 5 228.00 | 31 250.00 |
BF Prêts | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 531.00 | 29 258.00 | 75 273.00 | 104 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 466.00 | 14 254.00 | 635 212.00 | 649 466.00 |
BZ Autres créances | 237 888.00 | | 237 888.00 | 237 888.00 |
CF Disponibilités | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 835.00 | 14 254.00 | 923 580.00 | 937 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 366.00 | 43 512.00 | 998 854.00 | 1 042 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DG Autres réserves | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DH Report à nouveau | -322 951.00 | | | -322 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 492.00 | | | -127 492.00 |
DL TOTAL (I) | -372 985.00 | | | -372 985.00 |
DP Provisions pour risques | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 564.00 | | | 631 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 998.00 | | | 403 998.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 493.00 | | | 1 367 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 854.00 | | | 998 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 493.00 | | | 1 367 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
FG Production vendue services | 1 887 466.00 | | 1 887 466.00 | 1 887 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 038.00 | | 1 893 038.00 | 1 893 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 380.00 | | | 1 910 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 872.00 | | | 2 037 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 492.00 | | | -127 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 30 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 104 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 33 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 878.00 | 2 605.00 | 2 225.00 | 28 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 2 605.00 | 2 225.00 | 26 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 138.00 | 11 403.00 | 4 287.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | 11 403.00 | 4 287.00 | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | 15 749.00 | 4 287.00 | 7 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 403.00 | 4 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 564.00 | 631 564.00 | | 631 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
UP Prêts | 823.00 | | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
UX Autres créances clients | 632 361.00 | | | 632 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VB T. V. A. | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
VC Groupe et associés | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
VI Groupe et associés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VP Divers | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 515.00 | 896 555.00 | 30 960.00 | 927 515.00 |
VW T.V.A. | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 493.00 | 1 367 493.00 | | 1 367 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
ST Autres comptes | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
YT Sous‐traitance | 595 578.00 | | | 595 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 811.00 | | | 371 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 089.00 | | | 961 089.00 |