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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
BZ Autres créances | 356 990.00 | | 356 990.00 | 356 990.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 439.00 | | 421 439.00 | 421 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 189.00 | | 425 189.00 | 425 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 396.00 | -15 166.00 | | -13 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 832.00 | 1 770.00 | | 267 832.00 |
DL TOTAL (I) | 303 936.00 | 36 104.00 | | 303 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 275.00 | 37 143.00 | | 18 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 12 291.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 064.00 | 18 263.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 57 414.00 | | 68 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | 74 235.00 | | 28 352.00 |
EA Autres dettes | | 20 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 254.00 | 219 385.00 | | 121 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 189.00 | 255 489.00 | | 425 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 485.00 | 28 504.00 | 659 990.00 | 631 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 683.00 | 28 504.00 | 648 188.00 | 619 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 275.00 | 13 867.00 | 4 408.00 | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 489.00 | 413 489.00 | | 413 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 239.00 | 417 239.00 | | 417 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 189.00 | 110 781.00 | 4 408.00 | 115 189.00 |