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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 311.00 | | 365 311.00 | 365 311.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 609.00 | 124 963.00 | 22 646.00 | 147 609.00 |
040 Immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 959.00 | 126 393.00 | 394 566.00 | 520 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
060 Stock marchandises | 220 813.00 | | 220 813.00 | 220 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
072 Créances – Autres | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 207.00 | | 498 207.00 | 498 207.00 |
110 Total général Actif | 1 019 165.00 | 126 393.00 | 892 772.00 | 1 019 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 434 094.00 | 425 176.00 | | 434 094.00 |
222 Production stockée | -948.00 | 12 097.00 | | -948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 372.00 | 437 296.00 | | 437 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 966.00 | 211 650.00 | | 204 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 316.00 | -23 683.00 | | -12 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 96 420.00 | 92 185.00 | | 96 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 7 154.00 | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 838.00 | 84 989.00 | | 91 838.00 |
252 Charges sociales | 23 440.00 | 24 414.00 | | 23 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 735.00 | 13 466.00 | | 13 735.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 255.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 161.00 | 410 429.00 | | 427 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 212.00 | 26 866.00 | | 10 212.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 108.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 842.00 | 2 101.00 | | 7 842.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | 997.00 | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 315.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 431.00 | 27 764.00 | | 17 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 124.00 | | | 522 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |