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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 207 132.00 | 187 046.00 | 20 086.00 | 207 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 954.00 | 36 833.00 | 5 120.00 | 41 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 276.00 | 110 030.00 | 20 246.00 | 130 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 238.00 | 345 037.00 | 97 201.00 | 442 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 915.00 | 4 987.00 | 29 928.00 | 34 915.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 242 579.00 | | 242 579.00 | 242 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 313.00 | 4 987.00 | 379 326.00 | 384 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 552.00 | 350 025.00 | 476 527.00 | 826 552.00 |
CU Autres participations | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 451.00 | | | 329 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DL TOTAL (I) | 422 009.00 | | | 422 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 527.00 | | | 476 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 575.00 | | 17 163.00 | 425 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 442 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 973.00 | | 16 880.00 | 392 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 475.00 | | 283.00 | 21 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 490.00 | 11 547.00 | | 333 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 363.00 | 11 547.00 | | 322 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |