| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 24 525.00 | 265.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 517.00 | 18 332.00 | 1 185.00 | 19 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 376.00 | 45 108.00 | 70 267.00 | 115 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | 1 606.00 | 6 654.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 907.00 | 1 606.00 | 194 301.00 | 195 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 284.00 | 46 714.00 | 264 569.00 | 311 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
DH Report à nouveau | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | -8 635.00 | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823.00 | 9 618.00 | | 6 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | 1 131.00 | | 2 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 23 637.00 | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 557.00 | 25 529.00 | | 19 557.00 |
EA Autres dettes | 208 689.00 | 193 948.00 | | 208 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 745.00 | 244 247.00 | | 257 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 569.00 | 253 865.00 | | 264 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 050.00 | 244 247.00 | | 256 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 1 131.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
FM Production stockée | | | -1 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 86.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 86.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -86.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 101.00 | 221 136.00 | | 210 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 896.00 | 229 771.00 | | 212 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794.00 | -8 635.00 | | -2 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 050.00 | 256 050.00 | | 256 050.00 |