| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 623.00 | 403 301.00 | 256 322.00 | 659 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 093.00 | 1 647 253.00 | 111 840.00 | 1 759 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 380.00 | | 171 380.00 | 171 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 782.00 | 2 289 239.00 | 539 543.00 | 2 828 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 084 295.00 | | 1 084 295.00 | 1 084 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 796 881.00 | | 38 796 881.00 | 38 796 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 973 316.00 | 30 184.00 | 57 943 133.00 | 57 973 316.00 |
BZ Autres créances | 1 703 919.00 | | 1 703 919.00 | 1 703 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 001 233.00 | | 195 001 233.00 | 195 001 233.00 |
CF Disponibilités | 140 237 980.00 | | 140 237 980.00 | 140 237 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 254.00 | | 831 254.00 | 831 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 628 877.00 | 30 184.00 | 435 598 694.00 | 435 628 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 457 659.00 | 2 319 423.00 | 436 138 236.00 | 438 457 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 749 023.00 | 296 001 708.00 | | 315 749 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 634 347.00 | 19 747 315.00 | | 27 634 347.00 |
DL TOTAL (I) | 354 383 370.00 | 326 749 023.00 | | 354 383 370.00 |
DP Provisions pour risques | 17 413 734.00 | 17 899 030.00 | | 17 413 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 838.00 | 612 648.00 | | 725 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 139 572.00 | 18 511 678.00 | | 18 139 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 002 684.00 | 52 760 538.00 | | 52 002 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101 139.00 | 7 274 579.00 | | 6 101 139.00 |
EA Autres dettes | 4 444 014.00 | 5 763 937.00 | | 4 444 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 456.00 | 338 972.00 | | 1 067 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 615 294.00 | 66 138 027.00 | | 63 615 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 138 236.00 | 411 398 727.00 | | 436 138 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 615 294.00 | 66 137 895.00 | | 63 615 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 076 675.00 | | 567 076 675.00 | 567 076 675.00 |
FG Production vendue services | 3 934 597.00 | | 3 934 597.00 | 3 934 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 011 272.00 | | 571 011 272.00 | 571 011 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 567 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 193 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 879 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 798 722.00 | |
GE Autres charges | | | 982 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 851 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 715 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 844 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 219.00 | 1 869.00 | | 212 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 484.00 | 1 869.00 | | 224 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 420.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | 2 292.00 | | 7 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 896.00 | 2 712.00 | | 115 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 588.00 | -843.00 | | 108 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 029.00 | 422 843.00 | | 326 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992 530.00 | 12 412 453.00 | | 12 992 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 921 454.00 | 535 553 785.00 | | 578 921 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 287 107.00 | 515 806 470.00 | | 551 287 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 634 347.00 | 19 747 315.00 | | 27 634 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 343.00 | | 121 064.00 | 5 104 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 896.00 | 171 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 626.00 | 2 828 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 992.00 | 238 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996 737.00 | 2 418 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 678.00 | | | 624 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 006.00 | | 1 448.00 | 4 414 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 660.00 | | 119 616.00 | 65 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 537.00 | 198 549.00 | 2 380 847.00 | 4 471 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 678.00 | | 385 992.00 | 624 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 860.00 | 198 549.00 | 1 994 854.00 | 3 846 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 511 678.00 | 6 798 722.00 | 7 170 827.00 | 18 511 678.00 |
6T Sur comptes clients | 4 183.00 | 30 184.00 | 4 183.00 | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 183.00 | 30 184.00 | 4 183.00 | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 515 861.00 | 6 828 905.00 | 7 175 010.00 | 18 515 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 828 905.00 | 7 175 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 002 684.00 | 52 002 684.00 | | 52 002 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 062.00 | 924 062.00 | | 924 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 941.00 | 564 941.00 | | 564 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 148.00 | 578 148.00 | | 578 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444 014.00 | 4 444 014.00 | | 4 444 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 456.00 | 1 067 456.00 | | 1 067 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 380.00 | 44 772.00 | 126 608.00 | 171 380.00 |
UX Autres créances clients | 57 973 316.00 | 57 973 316.00 | | 57 973 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VB T. V. A. | 1 660 389.00 | 1 660 389.00 | | 1 660 389.00 |
VP Divers | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 253.00 | 1 740 253.00 | | 1 740 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 254.00 | 831 254.00 | | 831 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 679 869.00 | 60 553 261.00 | 126 608.00 | 60 679 869.00 |
VW T.V.A. | 2 293 735.00 | 2 293 735.00 | | 2 293 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 615 294.00 | 63 615 294.00 | | 63 615 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |