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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 8 424.00 | | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AP Constructions | 120 140.00 | 38 844.00 | 81 296.00 | 120 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 868.00 | 295 849.00 | 40 019.00 | 335 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 459.00 | 410 259.00 | 141 200.00 | 551 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 391.00 | 753 375.00 | 457 016.00 | 1 210 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 803.00 | 56 850.00 | 927 953.00 | 984 803.00 |
BZ Autres créances | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
CF Disponibilités | 472 898.00 | | 472 898.00 | 472 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 852.00 | 56 850.00 | 1 499 002.00 | 1 555 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 243.00 | 810 225.00 | 1 956 018.00 | 2 766 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 847.00 | 414 847.00 | | 414 847.00 |
DH Report à nouveau | 945 665.00 | 884 981.00 | | 945 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 000.00 | 60 684.00 | | -146 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 512.00 | 1 415 512.00 | | 1 269 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 236.00 | 127 944.00 | | 74 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 177.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 562.00 | 140 080.00 | | 87 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 023.00 | 465 116.00 | | 462 023.00 |
EA Autres dettes | 62 210.00 | 55 401.00 | | 62 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 506.00 | 788 717.00 | | 686 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 018.00 | 2 256 190.00 | | 1 956 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 857.00 | 736 904.00 | | 668 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 730 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 730 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 353.00 | 1 873.00 | | 8 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 691.00 | 1 873.00 | | 9 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | 1 265.00 | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 1 265.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 608.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | -14 777.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 062.00 | 2 803 020.00 | | 2 802 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 062.00 | 2 742 336.00 | | 2 948 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 000.00 | 60 684.00 | | -146 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 597.00 | | 24 793.00 | 1 185 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 672.00 | | 24 793.00 | 982 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 461.00 | 77 913.00 | | 675 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 037.00 | 77 913.00 | | 667 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
6T Sur comptes clients | 50 318.00 | 12 253.00 | 5 721.00 | 50 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 318.00 | 12 253.00 | 5 721.00 | 50 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 278.00 | 12 253.00 | 57 681.00 | 102 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 253.00 | 57 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
UX Autres créances clients | 916 583.00 | 916 583.00 | | 916 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 236.00 | 56 587.00 | 17 649.00 | 74 236.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 1 327.00 | 51 135.00 | 52 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 954.00 | 963 599.00 | 119 355.00 | 1 082 954.00 |
VW T.V.A. | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 506.00 | 668 856.00 | 17 649.00 | 686 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
ST Autres comptes | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
YT Sous‐traitance | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 230.00 | | | 538 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 743.00 | | | 537 743.00 |