| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 291.00 | 16 005.00 | 5 286.00 | 21 291.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AP Constructions | 51 394.00 | 47 438.00 | 3 957.00 | 51 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 231.00 | 207 455.00 | 2 776.00 | 210 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 489.00 | 400 913.00 | 262 576.00 | 663 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 382.00 | 676 073.00 | 322 310.00 | 998 382.00 |
BT Marchandises | 338 843.00 | | 338 843.00 | 338 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 838.00 | 6 807.00 | 381 030.00 | 387 838.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 561 992.00 | | 561 992.00 | 561 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 402.00 | 6 807.00 | 1 319 594.00 | 1 326 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 784.00 | 682 880.00 | 1 641 904.00 | 2 324 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
DG Autres réserves | 698 976.00 | 678 103.00 | | 698 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 158.00 | 80 874.00 | | 103 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 599.00 | 1 041 441.00 | | 1 084 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 849.00 | 309.00 | | 89 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 324.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 619.00 | 205 442.00 | | 217 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 419.00 | 163 523.00 | | 236 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 040.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 8 892.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 305.00 | 381 530.00 | | 557 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 904.00 | 1 440 599.00 | | 1 641 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 222.00 | 381 530.00 | | 486 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 869.00 | 3 902.00 | 3 628 771.00 | 3 624 869.00 |
FG Production vendue services | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 780.00 | 3 902.00 | 3 685 682.00 | 3 681 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 331.00 | 13 185.00 | | 18 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 14 008.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | 14 008.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 7 959.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 7 959.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634.00 | 6 050.00 | | 4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 417.00 | 21 629.00 | | 36 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 308.00 | 3 499 886.00 | | 3 731 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 150.00 | 3 419 012.00 | | 3 628 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 158.00 | 80 874.00 | | 103 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 609.00 | | 119 949.00 | 879 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 998 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 539.00 | | 6 487.00 | 60 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 915.00 | | 113 462.00 | 815 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 452.00 | 94 621.00 | | 581 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 1 201.00 | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 648.00 | 93 420.00 | | 566 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | 4 717.00 | 3 380.00 | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471.00 | 4 717.00 | 3 380.00 | 5 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 098.00 | 4 717.00 | 21 008.00 | 23 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717.00 | 21 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 619.00 | 217 619.00 | | 217 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 377 739.00 | 377 739.00 | | 377 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 612.00 | 18 529.00 | 60 244.00 | 89 612.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 547.00 | 425 568.00 | 1 979.00 | 427 547.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 305.00 | 486 222.00 | 60 244.00 | 557 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 830.00 | 10 973.00 | | 11 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 946.00 | 22 810.00 | | 21 946.00 |
ST Autres comptes | 237 265.00 | 254 038.00 | | 237 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 256.00 | 179 740.00 | | 167 256.00 |
YT Sous‐traitance | 39 120.00 | 22 976.00 | | 39 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 217.00 | 14 436.00 | | 15 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 047.00 | 25 409.00 | | 27 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 057.00 | 830 309.00 | | 881 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 498.00 | 459 145.00 | | 462 498.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 587.00 | 479 563.00 | | 465 587.00 |