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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 366.00 | |
BT Marchandises | | | 124 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 192 942.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 480.00 | |
CU Autres participations | | | 15 765.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
DH Report à nouveau | 11 258.00 | 1 731.00 | | 11 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | 9 527.00 | | 31 349.00 |
DL TOTAL (I) | 295 622.00 | 264 272.00 | | 295 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 364.00 | 20 000.00 | | 17 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 3 310.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 944.00 | 7 394.00 | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 858.00 | 78 664.00 | | 71 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 480.00 | 342 937.00 | | 367 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 405.00 | 87 742.00 | | 141 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 055.00 | 78 215.00 | | 110 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 349.00 | 9 527.00 | | 31 349.00 |