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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 35 940.00 | 35 727.00 | 213.00 | 35 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 128.00 | 68 048.00 | 15 080.00 | 83 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 546.00 | 59 876.00 | 8 670.00 | 68 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 396.00 | 163 651.00 | 54 745.00 | 218 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 249 652.00 | | 249 652.00 | 249 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 597.00 | 163 651.00 | 343 946.00 | 507 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 170 634.00 | 145 039.00 | | 170 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 704.00 | 55 595.00 | | 106 704.00 |
DL TOTAL (I) | 285 723.00 | 209 019.00 | | 285 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 736.00 | 20 022.00 | | 35 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 1 389.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 19 090.00 | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 8 145.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 223.00 | 48 646.00 | | 58 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 946.00 | 257 665.00 | | 343 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 223.00 | 48 646.00 | | 58 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 413.00 | | 282 413.00 | 282 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 413.00 | | 282 413.00 | 282 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 636.00 | 32 745.00 | | 26 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 501.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 357.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 1 300.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -1 300.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 14 738.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 682.00 | 486 714.00 | | 387 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 978.00 | 431 118.00 | | 280 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 704.00 | 55 595.00 | | 106 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 374.00 | | 2 022.00 | 216 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 601.00 | | 2 013.00 | 185 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 9.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 310.00 | 8 341.00 | | 155 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 310.00 | 8 341.00 | | 155 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |