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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 627.00 | 47 979.00 | 8 648.00 | 56 627.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 426.00 | 58 299.00 | 143 127.00 | 201 426.00 |
060 Stock marchandises | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
084 Disponibilités | 213 143.00 | | 213 143.00 | 213 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 641.00 | | 301 641.00 | 301 641.00 |
110 Total général Actif | 503 067.00 | 58 299.00 | 444 768.00 | 503 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 805 927.00 | 796 800.00 | | 805 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | 917.00 | | 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 457.00 | 1 564.00 | | 1 457.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 1 166.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 211.00 | 800 446.00 | | 808 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 833.00 | 583 876.00 | | 579 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 667.00 | -4 787.00 | | 4 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 401.00 | 984.00 | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 23 236.00 | 32 519.00 | | 23 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 445.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 019.00 | 76 838.00 | | 95 019.00 |
252 Charges sociales | 49 054.00 | 40 064.00 | | 49 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | 5 222.00 | | 5 320.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 282.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 066.00 | 737 443.00 | | 761 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 145.00 | 63 004.00 | | 47 145.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 826.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 12 959.00 | | 6 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 779.00 | 50 790.00 | | 40 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 930.00 | | | 194 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |