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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | 14 696.00 | 717.00 | 15 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 677.00 | 154 393.00 | 16 284.00 | 170 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 934.00 | 48 610.00 | 325.00 | 48 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 459.00 | 217 699.00 | 28 760.00 | 246 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 984.00 | 3 633.00 | 169 350.00 | 172 984.00 |
BN En cours de production de biens | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
BZ Autres créances | 332 262.00 | | 332 262.00 | 332 262.00 |
CF Disponibilités | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 826.00 | 3 633.00 | 739 193.00 | 742 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 285.00 | 221 332.00 | 767 952.00 | 989 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 175.00 | | | 310 175.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 819.00 | | | 382 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 704.00 | | | 511 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 952.00 | | | 767 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 853.00 | | 16 605.00 | 229 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 006.00 | | 16 605.00 | 203 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 731.00 | 8 968.00 | | 208 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 2 821.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 856.00 | 6 147.00 | | 196 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
UX Autres créances clients | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 310 175.00 | | 310 175.00 | 310 175.00 |
VI Groupe et associés | 382 819.00 | | | 382 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 360.00 | 193 903.00 | 321 457.00 | 515 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 704.00 | 128 885.00 | | 511 704.00 |