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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 3 341.00 | 5 759.00 | 9 101.00 |
AH Fonds commercial | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 81 752.00 | 74 664.00 | 7 088.00 | 81 752.00 |
AP Constructions | 126 729.00 | 110 062.00 | 16 667.00 | 126 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 697.00 | 119 422.00 | 6 275.00 | 125 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 435.00 | 93 844.00 | 49 591.00 | 143 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 813.00 | 603 288.00 | 307 524.00 | 910 813.00 |
BT Marchandises | 558 658.00 | | 558 658.00 | 558 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 382.00 | 879.00 | 129 502.00 | 130 382.00 |
BZ Autres créances | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 679.00 | 879.00 | 765 800.00 | 766 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 493.00 | 604 167.00 | 1 073 325.00 | 1 677 493.00 |
CU Autres participations | 200 522.00 | 200 000.00 | 522.00 | 200 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 287 497.00 | | | 287 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 915.00 | | | 579 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 827.00 | | | 785 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 325.00 | | | 1 073 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 530.00 | | | 654 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 358.00 | 38 544.00 | 6 613.00 | 371 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 2 609.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 672.00 | 35 935.00 | 6 613.00 | 368 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 808.00 | 171 808.00 | | 171 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 630.00 | 270 560.00 | 130 070.00 | 400 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 318.00 | | | -54 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 212.00 | 160 312.00 | 900.00 | 161 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 601.00 | 654 531.00 | 130 070.00 | 784 601.00 |