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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 1 149.00 | 8 551.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 885.00 | 108 783.00 | 25 101.00 | 133 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 156.00 | 109 932.00 | 196 224.00 | 306 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 962.00 | 35 631.00 | 218 331.00 | 253 962.00 |
BZ Autres créances | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CF Disponibilités | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 984.00 | 35 631.00 | 464 353.00 | 499 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 141.00 | 145 563.00 | 660 577.00 | 806 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 881.00 | 163 992.00 | | 178 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | 14 889.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 188 907.00 | 187 266.00 | | 188 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 584.00 | 10 249.00 | | 108 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 164.00 | 52 719.00 | | 44 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 471.00 | 94 974.00 | | 83 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 900.00 | 209 781.00 | | 211 900.00 |
EA Autres dettes | 23 551.00 | 33 286.00 | | 23 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 670.00 | 401 009.00 | | 471 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 577.00 | 588 276.00 | | 660 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 384.00 | 401 009.00 | | 366 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 535.00 | | 12 688.00 | 317 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 067.00 | 306 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 067.00 | 143 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 964.00 | | 12 688.00 | 154 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 751.00 | 21 138.00 | 23 957.00 | 112 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | 21 138.00 | 23 957.00 | 112 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 367 439.00 | 367 439.00 | | 367 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 670.00 | 366 384.00 | 105 286.00 | 471 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UX Autres créances clients | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VB T. V. A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 261.00 | 2 975.00 | 105 286.00 | 108 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 439.00 | 367 439.00 | | 367 439.00 |
VW T.V.A. | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 670.00 | 366 384.00 | 105 286.00 | 471 670.00 |