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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 488.00 | 87 552.00 | 7 936.00 | 95 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 046.00 | 194 886.00 | 64 160.00 | 259 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 088.00 | 282 438.00 | 213 649.00 | 496 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 614.00 | 12 828.00 | 121 786.00 | 134 614.00 |
BZ Autres créances | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 298.00 | 12 828.00 | 556 470.00 | 569 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 386.00 | 295 267.00 | 770 119.00 | 1 065 386.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 637.00 | 164 466.00 | | 164 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | 172.00 | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 284 768.00 | 274 637.00 | | 284 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 319.00 | 20 113.00 | | 27 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 319.00 | 20 113.00 | | 27 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 444.00 | 250.00 | | 31 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 4 850.00 | | 7 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 176.00 | 103 499.00 | | 198 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 757.00 | 57 574.00 | | 93 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 305.00 | 71 528.00 | | 126 305.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 27 946.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 033.00 | 265 648.00 | | 458 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 119.00 | 560 398.00 | | 770 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 519.00 | | | 238 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 250.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 769.00 | | 48 551.00 | 538 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 141 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 232.00 | 496 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 226.00 | 354 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 929.00 | | 46 831.00 | 398 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 839.00 | | 1 720.00 | 139 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 230.00 | 24 435.00 | 91 226.00 | 349 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 230.00 | 24 435.00 | 91 226.00 | 349 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 113.00 | 27 319.00 | 20 113.00 | 20 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 113.00 | 27 319.00 | 20 113.00 | 20 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 319.00 | 20 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 016.00 | 9 678.00 | 21 338.00 | 31 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 460.00 | 252 921.00 | 6 539.00 | 259 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 856.00 | 238 519.00 | 21 338.00 | 259 856.00 |