| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 285 232.00 | | 285 232.00 | 285 232.00 |
AP Constructions | 78 503.00 | 66 351.00 | 12 153.00 | 78 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 179.00 | 21 183.00 | 997.00 | 22 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 406.00 | 48 751.00 | 24 655.00 | 73 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 634.00 | 138 125.00 | 347 509.00 | 485 634.00 |
BT Marchandises | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 349.00 | 518.00 | 78 831.00 | 79 349.00 |
BZ Autres créances | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 790 989.00 | | 790 989.00 | 790 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 712.00 | 518.00 | 1 010 194.00 | 1 010 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 346.00 | 138 642.00 | 1 357 703.00 | 1 496 346.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 991 548.00 | 949 649.00 | | 991 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 297.00 | 191 900.00 | | 243 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 230.00 | 1 149 933.00 | | 1 243 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 421.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 67 340.00 | | 77 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | 16 915.00 | | 36 944.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 473.00 | 87 998.00 | | 114 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 703.00 | 1 237 932.00 | | 1 357 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 473.00 | 87 998.00 | | 114 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 101.00 | | 1 001 101.00 | 1 001 101.00 |
FG Production vendue services | 288 729.00 | | 288 729.00 | 288 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 830.00 | | 1 289 830.00 | 1 289 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 900.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | 79 034.00 | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 304.00 | 79 034.00 | | 19 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 715.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 5 715.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 954.00 | 73 320.00 | | 17 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 803.00 | 64 457.00 | | 75 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 239.00 | 1 205 640.00 | | 1 312 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 942.00 | 1 013 740.00 | | 1 068 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 297.00 | 191 900.00 | | 243 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 151.00 | 21 605.00 | | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 991.00 | 10 640.00 | 2 506.00 | 129 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | 10 640.00 | 2 506.00 | 128 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |