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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 021.00 | 34 731.00 | 5 290.00 | 40 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
AP Constructions | 503 918.00 | 352 049.00 | 151 869.00 | 503 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 804.00 | 23 127.00 | 21 676.00 | 44 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 713.00 | 271 888.00 | 91 825.00 | 363 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 919.00 | 691 258.00 | 270 661.00 | 961 919.00 |
BT Marchandises | 245 038.00 | 18 674.00 | 226 364.00 | 245 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 846.00 | 399 164.00 | 1 994 682.00 | 2 393 846.00 |
BZ Autres créances | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CF Disponibilités | 3 172 359.00 | | 3 172 359.00 | 3 172 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 678.00 | 417 838.00 | 5 528 840.00 | 5 946 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 597.00 | 1 109 096.00 | 5 799 501.00 | 6 908 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | 37 800.00 | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 780.00 | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 1 283 285.00 | 3 254 969.00 | | 1 283 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 478.00 | | | 1 514 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 041.00 | 214 478.00 | | 174 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 067.00 | 3 511 026.00 | | 3 005 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 003.00 | | | 502 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808.00 | 13 644.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 084.00 | 1 530 370.00 | | 1 837 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 395.00 | 242 363.00 | | 322 395.00 |
EA Autres dettes | 131 145.00 | 62 681.00 | | 131 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 434.00 | 1 849 057.00 | | 2 794 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 501.00 | 5 360 084.00 | | 5 799 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 954.00 | | | 382 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 769 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 400 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 169 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 454 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 075 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 444.00 | |
GE Autres charges | | | 183 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 208 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 543.00 | 14 997.00 | | 21 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 216.00 | 4 000.00 | | 37 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 759.00 | 18 997.00 | | 58 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 3 069.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 522.00 | 2 640.00 | | 54 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 245.00 | 5 709.00 | | 55 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | 13 288.00 | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 985.00 | 81 487.00 | | 70 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 513 674.00 | 16 800 289.00 | | 16 513 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 339 633.00 | 16 585 812.00 | | 16 339 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 041.00 | 214 478.00 | | 174 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 450.00 | | 182 056.00 | 930 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 587.00 | 961 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | 49 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 609.00 | 912 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 987.00 | | 182 056.00 | 879 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 231.00 | 63 092.00 | 96 065.00 | 724 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 086.00 | 7 087.00 | 978.00 | 38 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 145.00 | 56 005.00 | 95 087.00 | 686 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 084.00 | 1 837 084.00 | | 1 837 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 846.00 | 2 393 846.00 | | 2 393 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 003.00 | 119 049.00 | 382 954.00 | 502 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
VP Divers | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 395.00 | 322 395.00 | | 322 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 677.00 | 2 492 677.00 | | 2 492 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 626.00 | 2 409 672.00 | 382 954.00 | 2 792 626.00 |