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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 435.00 | 86 257.00 | 14 178.00 | 100 435.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 119.00 | 377 961.00 | 7 159.00 | 385 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 036.00 | 851 125.00 | 39 910.00 | 891 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 227.00 | 104 076.00 | 607 151.00 | 711 227.00 |
BZ Autres créances | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
CF Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 257.00 | 104 076.00 | 707 181.00 | 811 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 293.00 | 955 201.00 | 747 092.00 | 1 702 293.00 |
CU Autres participations | 377 949.00 | 371 949.00 | 6 000.00 | 377 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
DH Report à nouveau | -822 901.00 | -396 181.00 | | -822 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 735.00 | -426 721.00 | | -644 735.00 |
DK Provisions réglementées | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 131 433.00 | -486 698.00 | | -1 131 433.00 |
DP Provisions pour risques | 353 243.00 | 80 180.00 | | 353 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 788.00 | 174 761.00 | | 91 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 031.00 | 254 941.00 | | 445 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 405.00 | 736 092.00 | | 1 037 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 35 944.00 | | 86 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 026.00 | 327 419.00 | | 263 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 636.00 | | |
EA Autres dettes | 46 256.00 | 3 710.00 | | 46 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 493.00 | 1 109 805.00 | | 1 433 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 092.00 | 878 048.00 | | 747 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037 405.00 | | | 1 037 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 495.00 | | 930 495.00 | 930 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 495.00 | | 930 495.00 | 930 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 889.00 | |
GE Autres charges | | | 92 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 583.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 265.00 | 583.00 | | 13 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 296.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 833.00 | 3 376.00 | | 42 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 569.00 | -2 793.00 | | -29 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 422.00 | 904 858.00 | | 1 231 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 157.00 | 1 331 578.00 | | 1 876 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 735.00 | -426 721.00 | | -644 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 509.00 | | 8 530.00 | 931 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 003.00 | 381 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 003.00 | 891 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 548.00 | | 8 530.00 | 391 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 379.00 | | | 430 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 384.00 | 2 792.00 | | 476 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 128.00 | 2 792.00 | | 390 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 941.00 | 293 243.00 | 103 153.00 | 254 941.00 |
6T Sur comptes clients | 199 373.00 | | 95 297.00 | 199 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 823.00 | 133 945.00 | 121 742.00 | 463 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 824.00 | 427 188.00 | 224 895.00 | 732 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 579 328.00 | 579 328.00 | | 579 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 405.00 | 1 037 405.00 | | 1 037 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 721.00 | 666 395.00 | 135 326.00 | 801 721.00 |
VW T.V.A. | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 493.00 | 1 433 493.00 | | 1 433 493.00 |