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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 748.00 | 1 840 374.00 | 1 766 373.00 | 3 606 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 159.00 | 25 742.00 | 6 417.00 | 32 159.00 |
AX Avances et acomptes | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 669.00 | 1 867 780.00 | 2 206 890.00 | 4 074 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 933.00 | 49 000.00 | 254 933.00 | 303 933.00 |
BZ Autres créances | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 478.00 | 49 000.00 | 380 478.00 | 429 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 148.00 | 1 916 780.00 | 2 587 368.00 | 4 504 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 865.00 | 422 865.00 | | 422 865.00 |
DG Autres réserves | 552 911.00 | 580 408.00 | | 552 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925.00 | -27 498.00 | | -51 925.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 339 651.00 | 1 414 310.00 | | 1 339 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 331.00 | 798 576.00 | | 1 086 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 993.00 | 52 513.00 | | 55 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 59 518.00 | | 63 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | 36 041.00 | | 42 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 717.00 | 946 647.00 | | 1 247 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 368.00 | 2 360 958.00 | | 2 587 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 472.00 | 430 526.00 | | 529 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 679.00 | | 1 190 990.00 | 3 508 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 800.00 | 587 200.00 | 4 074 669.00 | 37 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | 587 200.00 | 4 064 406.00 | 37 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 416.00 | | 1 190 990.00 | 3 498 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 979.00 | 459 990.00 | 112 189.00 | 1 519 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 315.00 | 459 990.00 | 112 189.00 | 1 518 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
6T Sur comptes clients | 52 100.00 | 1 900.00 | 5 000.00 | 52 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 100.00 | 1 900.00 | 5 000.00 | 52 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 834.00 | 1 900.00 | 27 734.00 | 74 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 213 251.00 | 213 251.00 | | 213 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 331.00 | 327 085.00 | 718 245.00 | 1 045 331.00 |
VI Groupe et associés | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 500.00 | | | 627 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 388.00 | | | 340 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 524.00 | 313 842.00 | 90 682.00 | 404 524.00 |
VW T.V.A. | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 717.00 | 529 472.00 | 718 245.00 | 1 247 717.00 |