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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 819.00 | 45 692.00 | 126.00 | 45 819.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 7 268.00 | 2 025.00 | 9 293.00 |
AP Constructions | 759 624.00 | 464 398.00 | 295 226.00 | 759 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 133.00 | 249 407.00 | 801 726.00 | 1 051 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 968.00 | 122 661.00 | 36 307.00 | 158 968.00 |
BF Prêts | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 248.00 | 889 427.00 | 1 467 822.00 | 2 357 248.00 |
BT Marchandises | 669 476.00 | | 669 476.00 | 669 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 860.00 | 109 284.00 | 738 577.00 | 847 860.00 |
BZ Autres créances | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 860.00 | 109 284.00 | 1 556 576.00 | 1 665 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 108.00 | 998 710.00 | 3 024 398.00 | 4 023 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 525.00 | | | 525 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
DH Report à nouveau | 258 904.00 | | | 258 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DL TOTAL (I) | 924 512.00 | | | 924 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 589.00 | | | 1 255 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 845.00 | | | 617 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
EA Autres dettes | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 886.00 | | | 2 099 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 398.00 | | | 3 024 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 264.00 | | | 1 679 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 231.00 | | | 627 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 086 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 358 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 842.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 626.00 | | | 4 384 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 629.00 | | | 4 323 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 845.00 | 617 845.00 | | 617 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | 1 498.00 | 20 868.00 | 22 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 589.00 | 834 967.00 | 418 846.00 | 1 255 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 790.00 | 948 265.00 | 1 525.00 | 949 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 156.00 | 949 763.00 | 22 393.00 | 972 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 886.00 | 1 679 264.00 | 418 846.00 | 2 099 886.00 |