| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 235.00 | 116 301.00 | 18 933.00 | 135 235.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 944.00 | 14 879.00 | 1 065.00 | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 700.00 | 119 359.00 | 110 340.00 | 229 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 209.00 | 250 541.00 | 194 667.00 | 445 209.00 |
BN En cours de production de biens | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 835.00 | | 674 835.00 | 674 835.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 291.00 | | 927 291.00 | 927 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 501.00 | 250 541.00 | 1 121 959.00 | 1 372 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 723.00 | 217 677.00 | | 256 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 921.00 | 39 046.00 | | 122 921.00 |
DL TOTAL (I) | 388 030.00 | 265 108.00 | | 388 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 718.00 | 420 185.00 | | 336 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 17 718.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 11 609.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 884.00 | 266 661.00 | | 298 884.00 |
EA Autres dettes | 86 308.00 | 4 273.00 | | 86 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 929.00 | 720 450.00 | | 733 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 959.00 | 985 558.00 | | 1 121 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 103.00 | 644 336.00 | | 500 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 460.00 | | 7 748.00 | 437 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 474.00 | | 1 790.00 | 197 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 687.00 | | 5 958.00 | 239 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 736.00 | 39 806.00 | | 210 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 451.00 | 23 851.00 | | 92 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 285.00 | 15 955.00 | | 118 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 718.00 | 102 892.00 | 233 826.00 | 336 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 187.00 | 388 187.00 | | 388 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 233.00 | 696 233.00 | | 696 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 532.00 | 696 233.00 | 299.00 | 696 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 930.00 | 500 104.00 | 233 826.00 | 733 930.00 |