| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 4 634.00 | 3 789.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 973.00 | | 1 067 973.00 | 1 067 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 048.00 | 54 917.00 | 20 131.00 | 75 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 468.00 | 124 288.00 | 70 180.00 | 194 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 339.00 | | 323 339.00 | 323 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 500.00 | 184 088.00 | 1 485 412.00 | 1 669 500.00 |
BT Marchandises | 513 672.00 | | 513 672.00 | 513 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 023.00 | 57 733.00 | 4 529 290.00 | 4 587 023.00 |
BZ Autres créances | 1 487 845.00 | | 1 487 845.00 | 1 487 845.00 |
CF Disponibilités | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 897.00 | 57 733.00 | 6 595 164.00 | 6 652 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 397.00 | 241 821.00 | 8 080 576.00 | 8 322 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 727.00 | | | 251 727.00 |
DH Report à nouveau | -269 459.00 | | | -269 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 493.00 | | | 453 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 664.00 | | | 582 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 185.00 | | | 2 103 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 643.00 | | | 2 112 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 042.00 | | | 283 042.00 |
EA Autres dettes | 2 265 658.00 | | | 2 265 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 374.00 | | | 8 037 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 576.00 | | | 8 080 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 693 506.00 | | | 7 693 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218 009.00 | | 6 218 009.00 | 6 218 009.00 |
FD Production vendue biens | 2 040 933.00 | | 2 040 933.00 | 2 040 933.00 |
FG Production vendue services | 4 361 928.00 | | 4 361 928.00 | 4 361 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 620 871.00 | | 12 620 871.00 | 12 620 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 641 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 086 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 850.00 | | | -27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 803.00 | | | 12 641 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 640 869.00 | | | 12 640 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | | | 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 686.00 | | 385 814.00 | 1 283 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 185.00 | | 49 460.00 | 1 027 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 366.00 | | 51 150.00 | 218 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | | 285 204.00 | 38 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 678.00 | 33 410.00 | | 150 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 1 690.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 485.00 | 31 720.00 | | 147 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 532.00 | 36 200.00 | | 21 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 532.00 | 36 200.00 | | 21 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 532.00 | 52 200.00 | | 21 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 185.00 | 2 103 185.00 | | 2 103 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 528.00 | 278 528.00 | | 278 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 042.00 | 283 042.00 | | 283 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 658.00 | 2 265 658.00 | | 2 265 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 339.00 | 225 204.00 | | 323 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 505 265.00 | | | 4 505 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
VB T. V. A. | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
VC Groupe et associés | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 630.00 | 213 630.00 | | 213 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 864.00 | 83 391.00 | 156 473.00 | 239 864.00 |
VI Groupe et associés | 582 664.00 | 582 664.00 | | 582 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 200.00 | | | 1 184 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 155.00 | 6 336 019.00 | 98 135.00 | 6 434 155.00 |
VW T.V.A. | 1 456 110.00 | 1 456 110.00 | | 1 456 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 979.00 | 7 693 506.00 | 156 473.00 | 7 849 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 010.00 | | | 392 010.00 |
ST Autres comptes | 573 341.00 | | | 573 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 664.00 | | | 255 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513 133.00 | | | 1 513 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426 141.00 | | | 2 426 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719 694.00 | | | 1 719 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 789 018.00 | | | 2 789 018.00 |