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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 074.00 | 99 471.00 | 143 603.00 | 243 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 399.00 | 119 343.00 | 70 056.00 | 189 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 339.00 | 226 619.00 | 233 720.00 | 460 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 185.00 | | 362 185.00 | 362 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 382.00 | 11 359.00 | 651 023.00 | 662 382.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 1 769 178.00 | | 1 769 178.00 | 1 769 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 254.00 | 11 359.00 | 2 902 895.00 | 2 914 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 594.00 | 237 978.00 | 3 136 616.00 | 3 374 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 503.00 | 207 478.00 | | 227 503.00 |
DL TOTAL (I) | 447 504.00 | 427 479.00 | | 447 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 529.00 | 1 022 178.00 | | 978 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 227.00 | 216 143.00 | | 230 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 863.00 | 48 820.00 | | 95 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 524.00 | 471 004.00 | | 665 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 642.00 | 721 600.00 | | 612 642.00 |
EA Autres dettes | 106 327.00 | 137 515.00 | | 106 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 689 112.00 | 2 620 140.00 | | 2 689 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 616.00 | 3 047 619.00 | | 3 136 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 363.00 | 2 571 320.00 | | 1 658 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | 925.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 012 159.00 | | 5 012 159.00 | 5 012 159.00 |
FG Production vendue services | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 813.00 | | 5 057 813.00 | 5 057 813.00 |
FM Production stockée | | | 10 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 105.00 | 20 408.00 | | 12 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 272.00 | 13 504.00 | | 31 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 272.00 | 28 897.00 | | 31 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 166.00 | 52 879.00 | | 11 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 166.00 | 53 454.00 | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 105.00 | -24 558.00 | | 20 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 521.00 | 80 034.00 | | 86 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 295.00 | 7 191 679.00 | | 5 130 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 792.00 | 6 984 201.00 | | 4 902 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 503.00 | 207 478.00 | | 227 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 863.00 | | 119 475.00 | 340 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 997.00 | | 119 475.00 | 312 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 751.00 | 45 562.00 | | 180 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 1 659.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 911.00 | 43 902.00 | | 174 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304.00 | | | 304.00 |
6T Sur comptes clients | 17 160.00 | 4 329.00 | 10 130.00 | 17 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 4 329.00 | 10 130.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | 4 329.00 | 10 130.00 | 17 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 10 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 523.00 | 665 523.00 | | 665 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 966.00 | 272 966.00 | | 272 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 454.00 | 237 454.00 | | 237 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 646 369.00 | 646 369.00 | | 646 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 329.00 | 42 444.00 | 934 885.00 | 977 329.00 |
VI Groupe et associés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
VP Divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 187.00 | 734 126.00 | 20 060.00 | 754 187.00 |
VW T.V.A. | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 248.00 | 1 658 362.00 | 934 885.00 | 2 593 248.00 |