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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
AP Constructions | 65 528.00 | 21 277.00 | 44 251.00 | 65 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 433.00 | 192 388.00 | 166 045.00 | 358 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 442.00 | 87 274.00 | 62 168.00 | 149 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 836.00 | 302 336.00 | 390 500.00 | 692 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BN En cours de production de biens | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 193.00 | | 634 193.00 | 634 193.00 |
BZ Autres créances | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CF Disponibilités | 408 609.00 | | 408 609.00 | 408 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 591.00 | | 1 592 591.00 | 1 592 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 427.00 | 302 336.00 | 1 983 091.00 | 2 285 427.00 |
CU Autres participations | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 303 588.00 | 1 273 544.00 | | 1 303 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 229.00 | 180 044.00 | | 126 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 389.00 | 9 516.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 592.00 | 1 471 489.00 | | 1 445 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 756.00 | 56 272.00 | | 42 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 660.00 | 57 122.00 | | 97 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 533.00 | 8 874.00 | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 640.00 | 86 437.00 | | 153 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 687.00 | 150 404.00 | | 204 687.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 689.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 499.00 | 359 797.00 | | 537 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 091.00 | 1 831 286.00 | | 1 983 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 960.00 | 327 124.00 | | 517 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 687.00 | 204 687.00 | | 204 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 756.00 | 23 216.00 | 19 540.00 | 42 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 814.00 | 668 814.00 | | 668 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 084.00 | 668 814.00 | 270.00 | 669 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 967.00 | 479 427.00 | 19 540.00 | 498 967.00 |