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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 543.00 | 46.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 684.00 | 42 663.00 | 5 021.00 | 47 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 835.00 | 43 206.00 | 14 629.00 | 57 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 740.00 | 9 250.00 | 284 490.00 | 293 740.00 |
BZ Autres créances | 143 357.00 | | 143 357.00 | 143 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 198.00 | | 262 198.00 | 262 198.00 |
CF Disponibilités | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 334.00 | 9 250.00 | 824 084.00 | 833 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 169.00 | 52 456.00 | 838 713.00 | 891 169.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 556 842.00 | | | 556 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DL TOTAL (I) | 688 670.00 | | | 688 670.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 713.00 | | | 838 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 074.00 | | 481 074.00 | 481 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 074.00 | | 481 074.00 | 481 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 275.00 | | | 492 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 317.00 | | | 439 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 768.00 | | 2 068.00 | 55 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | | 2 068.00 | 45 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 445.00 | 1 761.00 | | 41 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 197.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 098.00 | 1 565.00 | | 41 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 293 740.00 | 293 740.00 | | 293 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 484.00 | 453 173.00 | 9 310.00 | 462 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |