| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 6 178.00 | 4 958.00 | 1 220.00 | 6 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 063.00 | 166 221.00 | 4 842.00 | 171 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 549.00 | 21 110.00 | 439.00 | 21 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 687.00 | 192 289.00 | 9 398.00 | 201 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BP En cours de production de services | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 319.00 | 192 289.00 | 206 030.00 | 398 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 54 918.00 | 75 450.00 | | 54 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352.00 | 4 067.00 | | 4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 128 024.00 | 148 272.00 | | 128 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 321.00 | 14 954.00 | | 39 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 47 952.00 | | 19 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 700.00 | 18 454.00 | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 006.00 | 81 360.00 | | 78 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 030.00 | 229 632.00 | | 206 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 898.00 | |
FM Production stockée | | | 2 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 140.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 140.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 718.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 678.00 | 285 509.00 | | 308 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 326.00 | 281 442.00 | | 304 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352.00 | 4 067.00 | | 4 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 612.00 | | 1 074.00 | 235 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 201 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 198 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 716.00 | | 1 074.00 | 232 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 342.00 | 1 947.00 | 35 000.00 | 225 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 342.00 | 1 947.00 | 35 000.00 | 225 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
UX Autres créances clients | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |