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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 459.00 | 53 692.00 | 8 767.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 668.00 | 98 358.00 | 15 310.00 | 113 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 477.00 | 152 050.00 | 46 427.00 | 198 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 144 806.00 | | 144 806.00 | 144 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 730.00 | | 263 730.00 | 263 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 207.00 | 152 050.00 | 310 157.00 | 462 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 556.00 | 188 448.00 | | 197 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 687.00 | 9 108.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 224 628.00 | 205 941.00 | | 224 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 3 584.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 596.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 32 394.00 | | 58 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | 23 002.00 | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 528.00 | 62 577.00 | | 85 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 157.00 | 268 517.00 | | 310 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 528.00 | 62 577.00 | | 85 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 102.00 | | 8 665.00 | 196 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 198 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 176 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 752.00 | | 8 665.00 | 173 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 982.00 | 6 808.00 | 4 740.00 | 149 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 982.00 | 6 808.00 | 4 740.00 | 149 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 3 002.00 | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 975.00 | 3 663.00 | | 2 975.00 |
ST Autres comptes | 47 120.00 | 44 068.00 | | 47 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 647.00 | 16 279.00 | | 15 647.00 |
YT Sous‐traitance | 9 305.00 | 4 053.00 | | 9 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 779.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | 3 781.00 | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 492.00 | | | 208 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 046.00 | 68 063.00 | | 75 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |