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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 9 754.00 | 3 232.00 | 12 986.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 842.00 | 15 368.00 | 8 474.00 | 23 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 034.00 | 29 685.00 | 135 349.00 | 165 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 276.00 | 3 775.00 | 78 500.00 | 82 276.00 |
CF Disponibilités | 315 707.00 | | 315 707.00 | 315 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 627.00 | 3 775.00 | 575 852.00 | 579 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 662.00 | 33 461.00 | 711 201.00 | 744 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 84 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 328 146.00 | 307 081.00 | | 328 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 153.00 | 53 064.00 | | 84 153.00 |
DL TOTAL (I) | 520 899.00 | 456 746.00 | | 520 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 1 474.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | 6 236.00 | | 23 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 215.00 | 90 398.00 | | 158 215.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 12.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 302.00 | 98 121.00 | | 190 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 201.00 | 554 868.00 | | 711 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 205.00 | | 13 568.00 | 157 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 165 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 28 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 926.00 | | 5 398.00 | 121 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | | 8 117.00 | 26 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 251.00 | | 54.00 | 9 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 466.00 | 4 958.00 | 5 739.00 | 30 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 2 165.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877.00 | 2 793.00 | 5 739.00 | 22 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 950.00 | 181 644.00 | | 190 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 302.00 | | | 190 302.00 |