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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 500.00 | 273.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 552.00 | 30 419.00 | 33 132.00 | 63 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 469.00 | 37 920.00 | 33 550.00 | 71 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 858.00 | 37 920.00 | 119 938.00 | 157 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 297.00 | 378 659.00 | | 329 297.00 |
DH Report à nouveau | -192 531.00 | -112 660.00 | | -192 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 971.00 | -79 233.00 | | -72 971.00 |
DL TOTAL (I) | 107 795.00 | 230 766.00 | | 107 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 30 580.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | 24 947.00 | | 1 412.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 9 712.00 | | 4 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 143.00 | 78 728.00 | | 12 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 938.00 | 309 493.00 | | 119 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 192 984.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 183 665.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | 9 320.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 706.00 | 332 469.00 | | 35 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 676.00 | 411 703.00 | | 108 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 971.00 | -79 233.00 | | -72 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 874.00 | | 37 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 92.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 638.00 | 782.00 | | 29 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | | | 126.00 |
VP Divers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819.00 | 11 675.00 | 144.00 | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |