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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 7 482.00 | 15 940.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 977.00 | 197 085.00 | 40 892.00 | 237 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 203.00 | 209 177.00 | 164 025.00 | 373 203.00 |
BT Marchandises | 520 666.00 | | 520 666.00 | 520 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BZ Autres créances | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CF Disponibilités | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 510.00 | | 891 510.00 | 891 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 713.00 | 209 177.00 | 1 055 536.00 | 1 264 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 724.00 | | | 199 724.00 |
DG Autres réserves | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
DL TOTAL (I) | 572 176.00 | | | 572 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
EA Autres dettes | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 360.00 | | | 483 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 536.00 | | | 1 055 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 155.00 | | | 319 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 440.00 | | 1 352 440.00 | 1 352 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 440.00 | | 1 352 440.00 | 1 352 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 978.00 | | | 1 365 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 685.00 | | | 1 216 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 889.00 | | 29 273.00 | 351 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 373 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 100 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 261 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 896.00 | | 29 273.00 | 239 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 715.00 | 10 421.00 | 7 958.00 | 206 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 190.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 915.00 | 10 421.00 | 7 768.00 | 201 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 215.00 | 75 115.00 | 11 100.00 | 86 215.00 |