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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 066.00 | 6 741.00 | 15 325.00 | 22 066.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 333.00 | 311 670.00 | 261 663.00 | 573 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 511.00 | 38 022.00 | 27 488.00 | 65 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 291.00 | 356 434.00 | 480 858.00 | 837 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BN En cours de production de biens | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 106.00 | 13 754.00 | 337 352.00 | 351 106.00 |
BZ Autres créances | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CF Disponibilités | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 503.00 | 18 254.00 | 914 249.00 | 932 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 794.00 | 374 687.00 | 1 395 107.00 | 1 769 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 733.00 | 132 445.00 | | 142 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | 10 288.00 | | 47 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 868.00 | 40 468.00 | | 31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 262 014.00 | 223 201.00 | | 262 014.00 |
DP Provisions pour risques | 27 685.00 | 16 926.00 | | 27 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 685.00 | 16 926.00 | | 27 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 903.00 | 421 096.00 | | 387 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 7 056.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 275.00 | 163 577.00 | | 357 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 169.00 | 93 448.00 | | 241 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | 173 097.00 | | 88 656.00 |
EA Autres dettes | 30 355.00 | 4 421.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 407.00 | 862 695.00 | | 1 105 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 107.00 | 1 102 822.00 | | 1 395 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 592.00 | 524 452.00 | | 426 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 237.00 | | 149 291.00 | 751 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 237.00 | 837 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 237.00 | 638 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 798.00 | | 19 268.00 | 152 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 056.00 | | 130 024.00 | 572 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 555.00 | 68 768.00 | 3 889.00 | 291 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 3 976.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 790.00 | 64 792.00 | 3 889.00 | 288 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 926.00 | 27 685.00 | 16 926.00 | 16 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 180.00 | 27 685.00 | 16 926.00 | 35 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 685.00 | 16 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 169.00 | 241 169.00 | | 241 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 351 106.00 | 351 106.00 | | 351 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 903.00 | 66 363.00 | 299 197.00 | 387 903.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 499.00 | 416 499.00 | | 416 499.00 |
VW T.V.A. | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 133.00 | 426 592.00 | 299 197.00 | 748 133.00 |