| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 854.00 | 239 603.00 | 6 251.00 | 245 854.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
AP Constructions | 313 214.00 | 270 576.00 | 42 637.00 | 313 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 653.00 | 1 486 652.00 | 924 000.00 | 2 410 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 341.00 | 338 354.00 | 52 987.00 | 391 341.00 |
AX Avances et acomptes | 287 561.00 | | 287 561.00 | 287 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 847.00 | | 548 847.00 | 548 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 851.00 | 2 470 094.00 | 1 877 757.00 | 4 347 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 116.00 | | 1 865 116.00 | 1 865 116.00 |
BN En cours de production de biens | 619 105.00 | | 619 105.00 | 619 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 649.00 | | 492 649.00 | 492 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 104.00 | 7 849.00 | 728 255.00 | 736 104.00 |
BZ Autres créances | 1 135 294.00 | | 1 135 294.00 | 1 135 294.00 |
CF Disponibilités | 1 764 369.00 | | 1 764 369.00 | 1 764 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 642.00 | 7 849.00 | 6 693 793.00 | 6 701 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 494.00 | 2 477 943.00 | 8 571 551.00 | 11 049 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 316 426.00 | 1 798 771.00 | | 2 316 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 760.00 | 637 654.00 | | 402 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 459.00 | 318 437.00 | | 291 459.00 |
DK Provisions réglementées | 43 054.00 | 12 619.00 | | 43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 653.00 | 3 075 435.00 | | 3 361 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 985.00 | 1 749 727.00 | | 1 430 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 632.00 | 50 643.00 | | 217 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 167.00 | 75 925.00 | | 100 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 798.00 | 888 290.00 | | 990 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 672.00 | 1 039 385.00 | | 1 326 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 382.00 | 147 081.00 | | 43 382.00 |
EA Autres dettes | 113 528.00 | 67 302.00 | | 113 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 731.00 | 306 310.00 | | 986 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 897.00 | 4 324 667.00 | | 5 209 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 551.00 | 7 500 102.00 | | 8 571 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 259.00 | 2 911 791.00 | | 4 112 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
FD Production vendue biens | 14 757 418.00 | | 14 757 418.00 | 14 757 418.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 844 615.00 | | 14 844 615.00 | 14 844 615.00 |
FM Production stockée | | | 481 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 382 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 329 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 821 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 273.00 | 225 126.00 | | 70 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 583.00 | 31 645.00 | | 1 110 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 993.00 | 1 943.00 | | 103 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 850.00 | 258 715.00 | | 1 284 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 044.00 | 37 473.00 | | 45 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 372.00 | 306.00 | | 1 074 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 428.00 | 12 619.00 | | 34 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 845.00 | 50 398.00 | | 1 153 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 005.00 | 208 316.00 | | 131 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 353.00 | 135 287.00 | | 117 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 517.00 | 181 459.00 | | 158 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 687 984.00 | 13 343 671.00 | | 16 687 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285 224.00 | 12 706 017.00 | | 16 285 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 760.00 | 637 654.00 | | 402 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 898.00 | | 1 745 674.00 | 4 700 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 435.00 | 549 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549 226.00 | 4 086 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543 791.00 | 3 537 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 388.00 | | 1 205 674.00 | 4 686 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | 540 000.00 | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 619.00 | 293 096.00 | 1 020 224.00 | 2 957 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 619.00 | 293 096.00 | 1 020 224.00 | 2 957 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 798.00 | 990 798.00 | | 990 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 238.00 | 530 238.00 | | 530 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 839.00 | 276 839.00 | | 276 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 732.00 | 986 732.00 | | 986 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 847.00 | | 548 847.00 | 548 847.00 |
UX Autres créances clients | 726 686.00 | 726 686.00 | | 726 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 737.00 | 430 266.00 | 997 471.00 | 1 427 737.00 |
VI Groupe et associés | 217 632.00 | 217 632.00 | | 217 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VP Divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 596.00 | 912 596.00 | | 912 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 066.00 | 1 950 800.00 | 558 266.00 | 2 509 066.00 |
VW T.V.A. | 474 013.00 | 474 013.00 | | 474 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 732.00 | 4 112 261.00 | 997 471.00 | 5 109 732.00 |