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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AH Fonds commercial | 510 034.00 | | 510 034.00 | 510 034.00 |
AP Constructions | 242 041.00 | 172 228.00 | 69 812.00 | 242 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 150.00 | 51 193.00 | 9 957.00 | 61 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 257.00 | 426 479.00 | 298 777.00 | 725 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 952.00 | | 402 952.00 | 402 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 418.00 | 659 484.00 | 1 592 934.00 | 2 252 418.00 |
BT Marchandises | 542 960.00 | | 542 960.00 | 542 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 393.00 | 32 943.00 | 4 297 449.00 | 4 330 393.00 |
BZ Autres créances | 2 506 721.00 | | 2 506 721.00 | 2 506 721.00 |
CF Disponibilités | 7 655 166.00 | | 7 655 166.00 | 7 655 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 035 240.00 | 32 943.00 | 15 002 297.00 | 15 035 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 287 659.00 | 692 427.00 | 16 595 231.00 | 17 287 659.00 |
CU Autres participations | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 853 665.00 | 3 304 888.00 | | 3 853 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 552.00 | 698 776.00 | | 583 552.00 |
DK Provisions réglementées | 42 089.00 | 44 988.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 107.00 | 4 101 454.00 | | 4 532 107.00 |
DP Provisions pour risques | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 446.00 | 265 653.00 | | 73 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 791.00 | 28 608.00 | | 208 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 928.00 | 3 339 518.00 | | 6 215 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 773.00 | 180 498.00 | | 3 042 773.00 |
EA Autres dettes | 2 511 430.00 | | | 2 511 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 369.00 | 3 814 279.00 | | 12 052 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 595 231.00 | 7 915 733.00 | | 16 595 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 004 465.00 | 3 814 279.00 | | 12 004 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 193.00 | | 697 700.00 | 2 183 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 475.00 | 2 252 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 519 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 835.00 | 1 028 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 257.00 | | | 520 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 284.00 | | 76 000.00 | 1 580 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 652.00 | | 621 700.00 | 82 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 167.00 | 113 850.00 | 420 533.00 | 966 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | 640.00 | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 944.00 | 113 849.00 | 419 892.00 | 955 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 989.00 | | 2 899.00 | 44 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 929.00 | 6 215 929.00 | | 6 215 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737 634.00 | 737 634.00 | | 737 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 430.00 | 2 511 430.00 | | 2 511 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 952.00 | 402 952.00 | | 402 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 861.00 | 4 290 861.00 | | 4 290 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VB T. V. A. | 2 421 203.00 | 2 421 203.00 | | 2 421 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 446.00 | 25 542.00 | 47 904.00 | 73 446.00 |
VI Groupe et associés | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 067.00 | 7 240 067.00 | | 7 240 067.00 |
VW T.V.A. | 2 171 096.00 | 2 171 096.00 | | 2 171 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 052 370.00 | 12 004 465.00 | 47 904.00 | 12 052 370.00 |