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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 31 371.00 | 1 474.00 | 32 845.00 |
AP Constructions | 159 010.00 | 123 815.00 | 35 195.00 | 159 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 934.00 | 61 200.00 | 734.00 | 61 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 495.00 | 351 531.00 | 107 964.00 | 459 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 042.00 | 567 917.00 | 230 125.00 | 798 042.00 |
BT Marchandises | 950 299.00 | 2 555.00 | 947 744.00 | 950 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 537.00 | 10 026.00 | 1 210 511.00 | 1 220 537.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 1 599 453.00 | | 1 599 450.00 | 1 599 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 473.00 | 12 581.00 | 3 763 892.00 | 3 776 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 514.00 | 580 498.00 | 3 994 017.00 | 4 574 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 977 997.00 | | | 977 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 838.00 | | | 929 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 835.00 | | | 2 402 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 252.00 | | | 831 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 116.00 | | | 729 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 181.00 | | | 1 591 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 017.00 | | | 3 994 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 851.00 | | | 1 585 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 888 123.00 | 373 973.00 | 7 262 096.00 | 6 888 123.00 |
FG Production vendue services | 170 174.00 | 47 584.00 | 217 758.00 | 170 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 297.00 | 421 557.00 | 7 479 854.00 | 7 058 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 17 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 879.00 | | | 7 524 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 041.00 | | | 6 595 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 838.00 | | | 929 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 412.00 | | 88 893.00 | 743 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 262.00 | 798 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 262.00 | 680 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 617.00 | | 2 228.00 | 30 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 937.00 | | 62 765.00 | 651 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 857.00 | | 23 900.00 | 60 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 772.00 | 75 406.00 | 34 262.00 | 526 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 850.00 | 2 520.00 | | 28 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 922.00 | 72 886.00 | 34 262.00 | 497 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
6T Sur comptes clients | 28 361.00 | 2 719.00 | 21 054.00 | 28 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 916.00 | 2 719.00 | 21 054.00 | 30 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 916.00 | 2 719.00 | 21 054.00 | 30 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 21 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 252.00 | 831 252.00 | | 831 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 113.00 | 324 113.00 | | 324 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 054.00 | 1 208 054.00 | | 1 208 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 813.00 | 25 483.00 | 5 330.00 | 30 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 181.00 | 1 226 724.00 | 34 457.00 | 1 261 181.00 |
VW T.V.A. | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 181.00 | 1 585 851.00 | 5 330.00 | 1 591 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
ST Autres comptes | 354 444.00 | | | 354 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
YT Sous‐traitance | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 993.00 | | | 1 413 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 293.00 | | | 544 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |