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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 666.00 | 18 749.00 | 3 916.00 | 22 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 873.00 | 18 749.00 | 12 124.00 | 30 873.00 |
BT Marchandises | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 130.00 | 18 749.00 | 161 380.00 | 180 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 133 410.00 | 110 720.00 | | 133 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 703.00 | 22 690.00 | | -25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 118 847.00 | 144 549.00 | | 118 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 206.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 872.00 | 30 301.00 | | 30 872.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | 17 900.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 534.00 | 54 601.00 | | 42 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 380.00 | 199 150.00 | | 161 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
FG Production vendue services | 363 447.00 | | 363 447.00 | 363 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 330.00 | | 377 330.00 | 377 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 170.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 170.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -170.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 033.00 | 4 033.00 | | -4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 540.00 | 465 388.00 | | 381 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 243.00 | 442 699.00 | | 407 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 703.00 | 22 690.00 | | -25 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 737.00 | | 1 399.00 | 31 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 30 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 22 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | 1 399.00 | 23 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 293.00 | 2 720.00 | 2 263.00 | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 293.00 | 2 720.00 | 2 263.00 | 18 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VC Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |