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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 335.00 | 111.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 008.00 | 42 056.00 | 15 952.00 | 58 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 045.00 | 104 946.00 | 15 099.00 | 120 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 705.00 | 149 337.00 | 62 368.00 | 211 705.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 934.00 | | 306 934.00 | 306 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 639.00 | 149 337.00 | 369 301.00 | 518 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -12 380.00 | | | -12 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
DL TOTAL (I) | 177 856.00 | | | 177 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 446.00 | | | 191 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 301.00 | | | 369 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 358.00 | | 17 351.00 | 194 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 556.00 | | 13 500.00 | 164 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 355.00 | | 3 851.00 | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 164.00 | 19 173.00 | | 130 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 489.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 318.00 | 18 684.00 | | 128 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
UX Autres créances clients | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 146.00 | 122 016.00 | 31 131.00 | 153 146.00 |
VW T.V.A. | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |