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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 126 795.00 | 100 081.00 | 26 713.00 | 126 795.00 |
AP Constructions | 4 120.00 | 2 878.00 | 1 242.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 387.00 | 60 474.00 | 8 913.00 | 69 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 570.00 | 99 677.00 | 21 893.00 | 121 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 272.00 | 263 507.00 | 59 765.00 | 323 272.00 |
BN En cours de production de biens | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BT Marchandises | 481 839.00 | | 481 839.00 | 481 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 489.00 | 21 027.00 | 81 462.00 | 102 489.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
CF Disponibilités | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 448.00 | 21 027.00 | 1 101 421.00 | 1 122 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 720.00 | 284 533.00 | 1 161 186.00 | 1 445 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 409 542.00 | 303 576.00 | | 409 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 597.00 | 185 966.00 | | 303 597.00 |
DL TOTAL (I) | 755 063.00 | 531 466.00 | | 755 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 959.00 | 63 118.00 | | 61 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 945.00 | 310 895.00 | | 170 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 080.00 | 223 850.00 | | 160 080.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 9 102.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 123.00 | 606 965.00 | | 406 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 186.00 | 1 138 431.00 | | 1 161 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 373.00 | 606 965.00 | | 402 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 676.00 | | 15 411.00 | 312 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 323 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 321 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 175.00 | | 13 911.00 | 312 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 500.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 534.00 | 11 187.00 | 4 215.00 | 256 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 138.00 | 11 187.00 | 4 215.00 | 256 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 979.00 | 141 079.00 | 900.00 | 141 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 373.00 | 402 373.00 | | 402 373.00 |