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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 795.00 | 100 235.00 | 23 560.00 | 123 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 657.00 | 128 804.00 | 37 853.00 | 166 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 924.00 | 229 039.00 | 101 885.00 | 330 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BP En cours de production de services | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 707.00 | 12 853.00 | 117 854.00 | 130 707.00 |
BZ Autres créances | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CF Disponibilités | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 003.00 | 12 853.00 | 355 150.00 | 368 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 927.00 | 241 892.00 | 457 035.00 | 698 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 212.00 | 51 354.00 | | 52 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 116.00 | 858.00 | | 54 116.00 |
DL TOTAL (I) | 122 828.00 | 68 712.00 | | 122 828.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 3 120.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 127 028.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 500.00 | 177 766.00 | | 123 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | 117 050.00 | | 81 564.00 |
EA Autres dettes | 21 345.00 | 34 534.00 | | 21 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 707.00 | 456 676.00 | | 326 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 035.00 | 528 509.00 | | 457 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 707.00 | 339 033.00 | | 226 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 115.00 | | 63 450.00 | 298 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 643.00 | | 63 450.00 | 257 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 135.00 | 9 612.00 | 14 708.00 | 234 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 135.00 | 9 612.00 | 14 708.00 | 234 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120.00 | 7 500.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 20 353.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VC Groupe et associés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 446.00 | 174 295.00 | 15 151.00 | 189 446.00 |
VW T.V.A. | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |