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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 385.00 | 17 368.00 | 41 017.00 | 58 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 446.00 | 227 580.00 | 47 865.00 | 275 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 208.00 | 248 398.00 | 94 809.00 | 343 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BN En cours de production de biens | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 887.00 | | 862 887.00 | 862 887.00 |
BZ Autres créances | 1 583 529.00 | | 1 583 529.00 | 1 583 529.00 |
CF Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 049.00 | | 2 659 049.00 | 2 659 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 256.00 | 248 398.00 | 2 753 858.00 | 3 002 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 808 059.00 | 716 235.00 | | 808 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 711.00 | 91 824.00 | | 90 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 970.00 | 1 019 259.00 | | 1 109 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 981.00 | 1 207 502.00 | | 1 057 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 940.00 | 343 133.00 | | 557 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 888.00 | 1 554 691.00 | | 1 643 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 858.00 | 2 583 950.00 | | 2 753 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090 390.00 | | 4 090 390.00 | 4 090 390.00 |
FG Production vendue services | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 580.00 | | 4 093 580.00 | 4 093 580.00 |
FM Production stockée | | | 65 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 361.00 | |
GE Autres charges | | | 66 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 713.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 5 440.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 5 440.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | 9 560.00 | | 8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | 22 808.00 | | 28 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 217.00 | 4 837 079.00 | | 4 169 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 506.00 | 4 745 255.00 | | 4 078 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 711.00 | 91 824.00 | | 90 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 680.00 | 68 426.00 | | 281 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | 5 926.00 | | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | 343 207.00 | | 6 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 830.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 403.00 | 68 426.00 | | 265 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 037.00 | 14 360.00 | | 234 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 587.00 | 14 360.00 | | 230 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 980.00 | 1 057 980.00 | | 1 057 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 862 886.00 | 862 886.00 | | 862 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 324.00 | 1 092 324.00 | | 1 092 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 268.00 | 462 268.00 | | 462 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 950.00 | 2 463 023.00 | 5 926.00 | 2 468 950.00 |
VW T.V.A. | 452 450.00 | 452 450.00 | | 452 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 887.00 | 1 643 887.00 | | 1 643 887.00 |